טאואר-ג’אז מציגה צמיחה משמעותית בהכנסות וברווחים ברבעון הראשון

המכירות הרבעוניות עלו ב-19% לכ-330 מיליון דולר והרווח הנקי זינק ב-83% לכ-46 מיליון, והביאו לשיא בתזרים מזומנים חופשי; החברה צפויה לשבור שיאי מכירות ברבעון השני

יצרנית השבבים טאואר-ג’אז דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2017. עיקרי התוצאות הכספיות: מכירות של 330 מיליון דולר המשקפות צמיחה של 19% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2016; רווח גולמי של 85 מיליון דולר, עלייה של 38% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2016; רווח תפעולי של 53 מיליון דולר, עלייה של 71% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2016;

EBITDA של 101 מיליון דולר, עלייה של 30% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2016; רווח נקי של 46 מיליון דולר, המשקף עלייה של 83% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2016 (בנטרול הרווח מרכישת המפעל בסן אנטוניו בשנת 2016); השגת שיא בתזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flow)ברמה של 42 מיליון דולר, כולל יצירת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 82 מיליון דולר.

החברה צופה השגת שיא מכירות חדש במכירות החברה לרבעון השני של שנת 2017, ברמה של 345 מיליון דולר (אמצע טווח התחזית), שיהווה עלייה של 13% לעומת הרבעון השני של שנת 2016, וצופה גידול נוסף במכירות במהלך השנה.

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג’אז, אמר: "תוצאות הרבעון הראשון מראות על צמיחה משמעותית בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. אנו ממשיכים לראות ביצועים טובים בכל אחד משווקי-המטרה האנלוגיים שבהם אנו פועלים. במהלך הרבעון קיבלנו ביקושים גבוהים מהצפוי מלקוחותינו הן בשוק ה-SiGe RF והן בשוק ה-CIS (CMOS IMAGE SENSOR), שניהם מהווים את סוגי המוצרים בעלי שיעורי הרווחיות הגבוהים ביותר הקיימים בחברה שלנו. ההזמנות הללו שקיבלנו ברבעון זה יתורגמו למשלוחי מוצרים ומכירות גבוהים יותר ברבעונים הבאים, והם מחזקים את הציפיות שלנו לגידול נוסף במכירות ובשיעורי הרווח השנה, עם תחזית המכירות לרבעון השני המייצגת רמת מכירות שיא בהיסטוריה של החברה."

עיקרי התוצאות הכספיות – רבעון ראשון של שנת 2017: המכירות ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ב- 330 מיליון דולר, עלייה של 19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב- 85 מיליון דולר, או 26% מהמכירות, ומשקף עלייה של 38% לעומת רווח גולמי בסך 61 מיליון דולר, או 22% מהמכירות ברבעון הראשון של שנת 2016.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-53 מיליון דולר, או 16% מהמכירות, ומשקף ועלייה של 71% לעומת רווח גולמי בסך 31 מיליון דולר, או 11% מהמכירות ברבעון הראשון של שנת 2016.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2017 הסתכמה ב- 101 מיליון דולר, או 31% מהמכירות, המשקפת עלייה של 30% בהשוואה ל EBITDA בסך 78 מיליון דולר, או 28% מהמכירות ברבעון הראשון של שנת 2016.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב- 46 מיליון דולר, המהווה רווח בסיסי למניה בסך $0.48 ורווח מדולל למניה בסך 0.45$. הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בסך 66 מיליון דולר, המהווה רווח בסיסי למניה בסך $0.78 ורווח מדולל למניה בסך $0.69, וכלל 41 מיליון דולר רווח מרכישת המפעל בסן אנטוניו.

הרווח הנקי המתואם לרבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם ב- 50 מיליון דולר, עליייה של 58% לעומת רווח מתואם של 32 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2016.

יתרת המזומנים נטו (יתרת המזומנים והפיקדונות זמן קצר פחות הערך הנקוב של החובות) הסתכמה ב- 86 מיליון דולר ליום 31 במרץ, 2017 בהשוואה ליתרת מזומנים נטו בסך 37 מיליון ליום 31 בדצמבר, 2016 ובהשוואה ליתרה שלילית (יתרת חובות, נטו בניכוי מזומן) בסך 65 מיליון דולר ליום 31 במרץ, 2016. יתרת המזומנים והפיקדונות לזמן קצר ליום 31 במרץ, 2017 הסתכמה ב- 432 מיליון דולר, והערך הנקוב של החובות הסתכם בסך 346 מיליון דולר.

פעילויות תזרים המזומנים העיקריות במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017 כללו: תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 82 מיליון דולר, תקבולים ממימוש אופציות בסך 13 מיליון דולר, השקעות נטו ברכוש קבוע בסך 40 מיליון דולר, החזר חובות בסך 12 מיליון דולר, תשלום דיבידנד מ TPSCo לפנסוניק בסך 4 מיליון דולר והשפעה חיובית על תזרים המזומנים בחברת בת יפנית (TPSCo) בעקבות השפעת השינויים בשער החליפין של היין היפני לעומת הדולר בסך 4 מיליון דולר.

ההון עצמי ליום 31 במרץ, 2017 הגיע לסכום שיא של 746 מיליון דולר, גבוה ב 48% לעומת הון עצמי בסך 504 מיליון דולר ליום 31 במרץ, 2016 וגבוה ב- 9% לעומת 683 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2016.

תחזית: טאואר-ג’אז צופה להשיג ברבעון השני של שנת 2017 מכירות ברמת שיא היסטורי בתולדות החברה בסך 345 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 4% כלפי מעלה או מטה, כאשר אמצע הטווח משקף צמיחה של כ-13% לעומת הרבעון השני של שנת 2016 וצמיחה של 5% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017.